Эксперты ожидают «финального забега» на рынке криптовалют
Мы стоим на пороге самого большого бычьего цикла в истории, считает основатель MN Trading
На уходящей неделе «первая криптовалюта» сумела подрасти и подтянуть за собой весь рынок. Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что биткоин ненадолго зависнет на уровне $55 500 перед тем, как откатится к $53 000, что и станет стартовой точкой для последующего восходящего тренда, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Эксперт ожидает на рынке последние коррекции перед двухлетним бычьим ростом. Ван де Поппе указал на влияние макроэкономических условий на динамику биткоина, на нестабильность рынков акций и предпочтение инвесторов вкладываться в эти активы из-за опасений инфляции. Он предсказал скорые изменения, связанные с завершением «финального забега» на рынке акций и упомянул параллели с 2019 годом, когда биткоин нашел поддержку на уровне $6,000. Сегодня, по его словам, такими ориентирами являются уровни $45,000-50,000. «Учитывая ожидаемое снижение ставок Федеральным резервом, экономическое ослабление и увеличение глобальной ликвидности, особенно в Китае, кажется почти неизбежным, что мы стоим на пороге самого большого бычьего цикла в истории», — подытожил он.
Калеб Франзен из Cubic Analytics подчеркнул значимость сопротивления на уровне $55,500, прорыв которого может поддержать восходящую тенденцию биткоина. Жюльен Биттель из Global Macro Investor также отметил сходство текущей ситуации с 2019 годом, упомянув идеальный фрактал на графике, который указывает на возможность скорого сильного движения рынка. В Presto Research указали на важность учета безопасности сети при анализе перспектив биткоина, уточнив, что хешрейт достиг исторического максимума, что делает биткоин «сильно недооцененным». Люси Ху из Metalpha в беседе с CoinDesk спрогнозировала сохранение высокой волатильности актива до предстоящего заседания Федеральной резервной системы 18 сентября. Приблизительные границы роста при благоприятном стечении обстоятельство обрисовали в Bernstein. К концу текущего года возможен резкий рост стоимости биткоина до $90,000, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре, отметили аналитикам компании. Они спрогнозировали, в случае победы Камалы Харрис цена биткоина может упасть до уровней в диапазоне $30,000-$40,000, тестируя текущие минимумы. По их словам, Дональд Трамп уже выразил поддержку криптовалютной индустрии, обещая сделать США «мировой столицей биткоина и криптовалют». Камала Харрис не делала публичных заявлений относительно цифровых активов. Эксперты из Bernstein отметили, что за последние три года при администрации президента Джо Байдена отрасль столкнулась с экономическими и регуляторными препятствиями. Однако изменение политики в сторону большей поддержки может стимулировать инновации и увеличить интерес к продуктам децентрализованных финансов (DeFi). «Прогнозировать исход выборов всегда сложно, но если вы занимаете длинную позицию по криптовалюте, вероятно, ваш выбор — ставка на Дональда Трампа», — подытожили аналитики.
Подтвердили «давление» со стороны текущей администрации США на криптовалютный рынок и отчеты о деятельности SEC. В текущем финансовом году объём взысканий, которые SEC получила в рамках процессов, связанных с цифровыми активами, увеличился на 3018%, достигнув рекордной отметки в $4,7 млрд. Это указало на резкий рост штрафных санкций, следует из данных Social Capital Markets. Основным фактором стало урегулирование конфликта с Terraform Labs и её бывшим генеральным директором До Квоном, в результате которого было взыскано $4,47 млрд. И это при том, что за 2024 финансовый год комиссия инициировала всего 11 дел против 30 в 2023. Общий объём средств, полученных SEC за этот период, превысил суммарный показатель за предыдущие 10 лет. Эта метрика включила в себя конфискацию, возмещение убытков, гражданские штрафы, урегулирования и предсудебные проценты, начисляемые с момента возбуждения исполнительного производства. «Наблюдаемая тенденция отражает стратегический переход SEC к накладыванию меньшего количества, но более значительных штрафов, акцентируя внимание на эффективных правоприменительных мерах, которые формируют прецеденты для всей отрасли», — отметили в отчете. Средний размер взысканий значительно возрос, достигнув $426 млн по сравнению с $5-70,7 млн в предыдущие годы.
Стоит отметить, 9 сентября ФБР сообщило о 45% увеличении в 2023 году убытков, связанных с криптомошенничеством. В её отчете указано, что центр жалоб на интернет-преступления ведомства зафиксировал более 69 000 сообщений, связанных с криптовалютами, с общим ущербом в $5,6 млрд. Цифровые активы составили 10% от всех обращений и почти половину всех убытков. Особенно много жалоб поступило от лиц старше 60 лет, за которыми следуют пользователи в возрастной категории от 30 до 40 лет, причём большинство жалоб касалось инвестиционного мошенничества. Эксперты опасаются, что данные ФБР могут быть использованы законодателями для «закручивания гаек» индустрии. Вполне вероятно, что в США опасаются роста популярности стейблкоинов, привязанных к доллару, но на которые у правительства нет влияния.
С начала августа наблюдается ускоренный рост объёма USDT на криптовалютных биржах, что является заметным изменением по сравнению с периодом с марта по июль, когда значительных колебаний не фиксировалось даже на фоне рыночной турбулентности. Такой вывод сделали аналитики из CryptoQuant. «Увеличение балансов стейблкоинов на централизованных биржах (CEX) интерпретируется как рост потенциала для длинных позиций, что может благоприятно повлиять на цены. Однако это не гарантирует автоматического роста котировок», — разъяснили эксперты. Специалисты подчеркнули, инвесторы-быки могут воздержаться от активных покупок, если возникнет волна избегания риска на фоне неопределенности в мировой экономике.
На конец отчетного периода, по информации от SoSoValue, вложения в спотовые биткоин-ETF достигли $28,7 млн. В течение предшествующих семи дней было зафиксировано изъятие инвесторами $1,2 млрд из данных продуктов. Этот период негативной динамики оказался самым длительным с момента начала торгов этими инструментами в январе. Структура вливаний на конец отчетного периода распределилась следующим образом: FBTC от Fidelity привлёк $28,6 млн; BITB от Bitwise — $22 млн; ARKB от Ark Invest и 21Shares — $6,8 млн; BTCO от Invesco — $3,1 млн. Из GBTC от Grayscale было изъято $22,8 млн, а из IBIT от BlackRock — $9,1 млн. Общий объём инвестиций в BTC-ETF с момента их одобрения в январе возрос до $16,9 млрд. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил, 99% инвесторов, вложившихся в эти инструменты, остаются в выигрыше. «Меня поражает, насколько сильные реакции вызывает в социальной сети X даже небольшой отток средств. Как мы уже отмечали, отрасль развивается по принципу „два шага вперед, один назад”. К этому нужно привыкнуть», — прокомментировал Эрик Балчунас. Эксперт напомнил, что количество институциональных держателей акций спотовых биткоин-ETF превысило 1000, что является беспрецедентным. «Только у IBIT от BlackRock насчитывается 661 держатель, 20% акций которого находится у учреждений и крупных консультантов. По моему мнению, в течение следующих 12 месяцев эта доля увеличится до 40%. Они тут плотно и надолго», — подытожил он.
По итогам семидневного отчетного периода общая капитализация криптовалютного рынка снизилась. На вечер среды, 11 сентября 2024 года, она составила $1,99 трлн, что на 2,01% ниже значений, зафиксированных на конец прошлого отчетного периода.
1. Bitcoin (BTC). На вечер среды, 11 сентября 2024 года, стоимость «цифрового золота» сумела удержаться у важной линии поддержки — $56000. Все семь дней биткоин показывал достаточно серьёзную волатильность, и ненадолго подешевел до $53000, однако сумел подрасти выше $56000. В итоге, падение по итогам недели составило всего 0,05%. Цена зафиксировалась на отметке $56550. Рыночная капитализация биткоина за этот период не изменилась и составила $1,117 трлн. Доля «первой криптовалюты » в общей рыночной капитализации снизилась на 0,3 процентных пунктов и составила 56%.
2. Ethereum (ETH). На вечер среды, 11 сентября 2024 года, стоимость «эфира» также не сумела закрыть неделю в зелёной зоне. Последовав вниз за биткоином, «цифровая нефть» не сумела закрепиться выше важной психологической отметки в $2500. За отчетный период цена «эфира» снизилась на 1,5% и зафиксировалась на уровне $2333. Доля Ethereum (ETH) в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась на 0,25 процентных пункта и составила 14,1%.
3. Binance Coin (BNB). На вечер среды, 11 сентября 2024 года, стоимость BNB составила $512. За семь дней цена криптовалюты выросла на 0,2%. Доля Binance Coin (BNB) в общей капитализации криптовалютного рынка увеличилась на 0,01 процентных пунктов, составив 3,75%.
4. Solana (SOL). На вечер среды, 11 сентября 2024 года, стоимость Solana (SOL) составила $131. За отчетный период цена актива выросла на 3,05%, сделав Solana единственной криптовалютой из топа, завершившей неделю с относительно значимым ростом. Доля SOL в общей капитализации криптовалютного рынка составила 3,1%, прибавив 0,11 процентных пункта.
5. Ripple (XRP). На вечер среды, 11 сентября 2024 года, стоимость Ripple (XRP) составила $0,533. «Банковская криптовалюта» за отчетный период упала в цене на 3,47%. Её доля в общей капитализации криптовалютного рынка снизилась на 0,05 процентных пункта и составила 1,51%.
